Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gibt heute ihre Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2021 bekannt.
Konzern zeigt stabile Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2021
Trotz weltweiter wirtschaftlicher Auswirkungen der Covid-19 Pandemie können wir auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurückblicken. Die Konzernumsatzerlöse, bereinigt um die im Vorjahr noch enthaltenen E-Commerce Umsätze, stiegen um 8,6% auf 138,7 Mio. € (Vorjahr: 127,7 Mio. €). Das organische Umsatzwachstum, bereinigt um den im Vorjahr enthaltenen Phase III Deal, beträgt rd. 7,0%. Die Softwareumsätze wuchsen um 0,8% auf 102,8 Mio. € (Vorjahr: 102,0 Mio. €). Bereinigt um den in der Vorjahresperiode enthaltenen Phase III Deal wuchsen die Softwareumsätze um 9,2%. Die Serviceerlöse entwickelten sich, ebenso wie im ersten Quartal 2021, aufgrund der hohen Anzahl von Projekten sehr positiv und stiegen um 39,1% auf 35,9 Mio. € (Vorjahr: 25,8 Mio. €).
Das EBITDA fiel im Vergleich zum Vorjahr um 16,7% auf 38,9 Mio. € (Vorjahr: 46,7 Mio. €) und weist damit eine EBITDA Marge von 28,0% auf (Vorjahr: 36,6%). Das operative EBITDA blieb mit 40,9 Mio. € auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 41,2 Mio. €). Bereinigt um den Phase III Deal des Vorjahres stieg das operative EBITDA um 22,8%. Die Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA-Afa) lagen mit 10,6 Mio. € über dem Vorjahr (7,9 Mio. €). Das bereinigte operative EBITA erhöhte sich um 3,8% auf 30,3 Mio. € (Vorjahr: 29,2 Mio. €). Die bereinigte operative EBITA-Marge blieb mit 21,8% im Wesentlichen auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 22,9%).
Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter veränderte sich um 41,6% auf 2.541 (Vorjahr: 1.794 Mitarbeiter).
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit beträgt 34,8 Mio. €
Der Netto-Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit beträgt 34,8 Mio. € (Vorjahr: 38,8 Mio. €). Grund des Rückgangs ist im Wesentlichen der Anstieg der gezahlten Ertragsteuern auf 7,0 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €), welcher Nachzahlungen aus dem Vorjahr und erhöhte Vorauszahlungen enthält. Der Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit lag mit -7,9 Mio. € unter dem Vorjahr (-19,2 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen auf die im Vorjahreszeitraum höheren Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen zurückzuführen. Der Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag mit -56,7 Mio. € infolge der im Berichtszeitraum ausgeschütteten Dividende in Höhe von -51,0 Mio. € deutlich unter dem Vorjahr (-2,4 Mio. €). Im Vorjahr erfolgte die Dividendenzahlung aufgrund der durch die Covid-19 Pandemie verschobenen Hauptversammlung erst im zweiten Halbjahr 2020.
Zum 30.06.2021 verfügte der Konzern über liquide Mittel inklusive der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere und Termingelder in Höhe von 196,3 Mio. € (31.12.2020: 224,0 Mio. €). Das Eigenkapital betrug 472,0 Mio. € (31.12.2020: 506,5 Mio. €). Die Eigenkapitalquote reduzierte sich damit leicht auf 69,2% (31.12.2020: 71,7%).
Wachstumskurs im Segment iMTWO fortgesetzt (8,6%)
Der Gesamtumsatz stieg im Segment iMTWO um 8,6% auf 138,4 Mio. € (Vorjahr: 127,4 Mio. €). Das organische Umsatzwachstum bereinigt um den Phase III Deal des Vorjahres beträgt 6,9%. Die Softwareumsätze wuchsen um 0,8% auf 102,5 Mio. € (Vorjahr: 101,7 Mio. €). Bereinigt um den in der Vorjahresperiode enthaltenen Phase III Deal wuchsen die Softwareumsätze um 9,3%. Das Segment EBITDA sank um 16,7% auf 38,8 Mio. € (Vorjahr: 46,6 Mio. €) und reduzierte die EBITDA-Marge auf 28,0% (Vorjahr: 36,6%). Das operative EBITDA im Segment blieb mit 40,7 Mio. € leicht unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 41,1 Mio. €), was einer operativen EBITDA-Marge von 29,4% (Vorjahr: 32,3%) entspricht.
Umsatzentwicklung in den Regionen
Im Ausland wuchsen die Erlöse um 15,5% auf 91,6 Mio. € (Vorjahr: 79,3 Mio. €). Im Inland fielen die Erlöse dagegen um 2,7% auf 47,1 Mio. € (Vorjahr: 48,4 Mio. €) aufgrund des im Vorjahr enthaltenen Phase III Deals. Bereinigt um diesen wuchsen die inländischen Umsätze um 16,3%. Der internationale Anteil an den Gesamterlösen betrug somit 66,1% (Vorjahr: 62,1%).
In der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika, exkl. Deutschland) wuchsen die Umsätze um 29,5% auf 34,0 Mio. € (Vorjahr: 26,2 Mio. €), in Nordamerika um 5,9% auf 35,7 Mio. € (Vorjahr: 33,7 Mio. €) sowie in der Region APAC (Asien Pazifik) um 13,4% auf 21,9 Mio. € (Vorjahr: 19,3 Mio. €).
Schneider Electric plant aktienrechtlichen Squeeze-Out
Am 5. Juli 2021 hat die Schneider Electric Investment AG, Düsseldorf, der RIB Software SE das förmliche Verlangen gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG übermittelt, dass die Hauptversammlung der RIB Software SE die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die Schneider Electric Investment AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen soll (sog. aktienrechtlicher Squeeze-Out).
Die Schneider Electric Investment AG ist mit rund 96,41 % am Grundkapital der RIB Software SE beteiligt und ist damit deren Hauptaktionärin im Sinne des § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG. Der Übertragungsbeschluss soll in einer außerordentlichen Hauptversammlung der RIB Software SE gefasst werden, die voraussichtlich im vierten Quartal 2021 stattfinden soll. Die Höhe der angemessenen Barabfindung, die die Schneider Electric Investment AG als Hauptaktionärin den Minderheitsaktionären der RIB Software SE für die Übertragung der Aktien bezahlen wird, steht derzeit noch nicht fest.
Weitere Geschäftsentwicklung
Aufgrund der Unsicherheiten durch Covid-19 und im Rahmen von weiteren Kostenreduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir weiterhin Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. YTWO, stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO.
Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der weiteren voraussichtlichen Folgen der Covid-19-Pandemie, sofern sich diese im Laufe des Jahres nicht verstärken, behalten wir die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 der RIB Gruppe bei, wonach die Gesellschaft mit Umsatzerlösen zwischen 280 Mio. € und 310 Mio. € sowie einem operativen EBITDA zwischen 65 Mio. € und 75 Mio. € plant.
KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK
| Mio. €, falls nicht anders gekennzeichnet | YTD 6/2021 | YTD 6/2020* | Veränderung |
| Umsatzerlöse | 138,7 | 127,7 | 8,6 % |
| ARR | 77,8 | 75,1 | 3,6 % |
| NRR | 25,0 | 26,9 | -7,1 % |
| Services | 35,9 | 25,8 | 39,1 % |
| EBITDA | 38,9 | 46,7 | -16,7 % |
| in % vom Umsatz | 28,0% | 36,6% | |
| Operatives EBITDA** | 40,9 | 41,2 | -0,7 % |
| in % vom Umsatz | 29,5 % | 32,3 % | |
| Bereinigtes operatives EBITA | 30,3 | 29,2 | 3,8 % |
| in % vom Umsatz | 21,8 % | 22,9 % | |
| EK-Quote*** | 69,2 % | 71,7 % | |
| Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit | 34,8 | 38,8 | -10,3 % |
| Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen (PPA-Afa) | 10,6 | 7,9 | 34,2 % |
| Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter | 2.541 | 1.794 | 41,6 % |
| Konzernliquidität**** | 196,3 | 224,0 | -12,4 % |
* Die Angaben für 2020 enthalten nur Beträge der fortgeführten Geschäftsbereiche.
** EBITDA bereinigt um Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte.
*** Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.
**** Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere. Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.
