Nikola Aktie Dreischlag: Ablauf Proposal2-Frist. Subventionsbescheid 41,9 Mio USD. Produktions- und Absatzzahlen Q2.

Nikola hat turbulente Zeiten hinter sich. Und seit man die Europa-Pläne aufgegeben hat, ist NIKOLA klar fokussiert auf den nordamerikanischen Markt. Kurz vor dem Start der Serienproduktion der ersten Brennstoffzellen-LKW’s in Coolidge, wo man gerade die Produktionslinien von Elektro auf Brennstoffzelle umstellt.

Bis dahin liegt vor NIKOLA noch eine hohe Hürde, die man überwinden muss, soll es weitergehen. um neues Geld zu bekommen braucht es die Zustimmung der Aktionäre zur Schaffung genhmigten Kapitals – zuletzt musste Nikola die Abstimmung über das „genhemigte Kapital“ verlängern – jetzt läuft die Abstimmung bis zum 5.Juli 23:59 Uhr ET. Dazu startete am 4./5.7. Juni eine ungeahnte Kursrallye: Kursverdopplung innerhalb einer Woche. Nikola’s Aktie förmlich explodiert,….

Gestern kam dann alles zusammen: Ablauf Abstimmungsfrist zum genehmigten Kapital – Subventionsbescheid Kalifornien für 6 H2-Grosstankstellen für LKW – Produktions- und Auslieferunsgzahlen Trucks für das Q2.

Zuerst zum wichtigsten für die Liquidität des Unternehmens: Bisher gibt es keine Angaben des Unternehmens, ob es gelungen ist 50% des Aktienkapitals „auf seine Seite zu ziehen“ und deren Zustimmung zur Erhöhung des genhmigten Kapitals zu erhalten. Wichtiges Signal für den Rückhalt der Nikola-Aktie im Kapitalmarkt und auch ein wichtiges Signal, ob eine zukünftige – sehr wahrscheinlich notwendige – Kapitalerhöhung im Aktionariat auf entsprechend postive Resonanz treffen könnte.

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Aber für die Möglichkeit das Kapitla zu erhöhen wird das Ergebnis sehr wahrshceinlich demnächst zwietrangig sein, denn am 30.Juni stimmte das Repräsentantenhaus von Delaware für eine Gesetzesändeurng, die bereits am 16. Mai vom Senat von Delaware durchgewunken wurde:

Ab 1. August ändert sich das Gesellschaftsrecht von Delaware (Delaware General Corporation Law) – ab dann reicht die einfache Mehrheit der Aktionäre für neues genehmigtes Kapital.

Sofern der Governeur von Delaware das neue Gesetz unterzeichnet, und hierfür spricht eigentlich alles – wird es ab dem 1. August gültig. Somit könnte Nikola ab dem 1. August die Karten neu mischen. Ob dann eine erneute Hauptversammlung nötig ist, um über neues genehmigtes Kapital abzustimmen. Oder ob die Beschlüsse der letzten Hauptversammlung (Abstimmungsende verlängert bis gestern) ausreichen, die ja – zumindest bei der letzten Auszählung im Juni –  eine absolute Mehrheit für neues Kapital erbrachten. Egal. Letztendlich eine Verfahrensfrage und eine maximale Verzögerung von einem Monat. Nikola wird durch Delaware’s neues Delaware General Corporation Law die Chance haben, ihr Kpaital zu erhöhen.

Und dazu eine kalifornische Morgengabe von 41,9 Mio USD – für Nikola zum Aufbau von 6 LKW-H2-Tankstellen.

Gestern konnte sich Nikola über die Gewährung von Zuschüssen über 41,9 Mio USD freuen. So entschied die California Transportation Commission (CTC), dass Nikola im Zusammenspiel mit dem California Department of Transportation (Caltrans) einen Zuschuss im Rahmen des sogenannten „Trade Corridor Enhancement Program“ erhält. zum Aufbau von 6 LKW-H2-Stationen in Südkalifornien. Deise Stationen werden nicht nur für Nikola-Tre’s offen sein, sodnern für alle wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge – so die Bedingungen der Fördermittelzusage.

Caltrans unterstützte von Anfnag an die Bemühungen Nikola’s: Die 6 Stationen werden entlang der kalifornischen Haupt-Frachtrouten errichtet: South Coast Air Quality Management District, San Diego County Air Pollution Control District und dem Mojave Desert Air Quality Management District.“Nikola is thrilled to receive this grant from the CTC,” sagte Carey Mendes, President, Nikola Energy. “This award, in collaboration with Caltrans, will allow us to accelerate the deployment of zero-emissions hydrogen refueling infrastructure, which is vital for the successful launch our hydrogen fuel cell electric trucks in July.”

Produktionszahlen – geprägt durch laufende Umstellung auf Produktion der FCEV-Tre’s.

Nikola Tre BEV nach Zahlen – noch nicht wirklich beeindruckend. Wobei der Produktionsrückgang im Q2 darin begründet liegt, dass man die Produktionsline in Coolidge auf die Produktion des FCEV-Tre umstellen muss. Denn es belibt dabei: Der Erfolg oder Misserfolg des Brennstoffzellen-Modell’s entshceidet darüber, ob Nikola zum „Rohrkrepierer“ oder zu einer neuen „Tesla“-Story werden kann. Ende offen. Die harten Zahlen zu Umsatz und Verlust werden später folgen, aber die Produktiosnzahlen geben einen kalren Blcik für den zu erwartenden Umsatz:

Einheiten	Q1 2023	Q2 2023	YTD total
Grosshandel	31	45	76
Ednkunden	33	66	99
Produktion	63	33	96

“It is not easy being a pioneer in the zero-emission Class 8 truck space, but we are witnessing a remarkable surge in momentum,” erläutert Nikola CEO Michael Lohscheller. “We take great pride in our current achievements and the influx of orders coming in for our soon-to-be-produced hydrogen fuel cell electric truck. I believe there has not been a better time to be at Nikola as we move forward, together.”

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Spannende wird der vollständige Quartalsbericht – mit Angaben zum Anlaufne der FCEV-Produktion und dem Stna der erwarteten und bereits erfolgten FCEV-Aufträge.

Zumindest das drohende Delisting Nikola ’s an der NASDAQ hat sich erstmal erledigt. Countdown gestoppt.

Es gibt eine relativ einfache Regel an der NASDAQ: Aktien, die dauerhaft unter 1,00 USD gehandelt werden, droht der Rauswurf aus der NASDAQ. Und bei Nikola waren die Gründe lange Zeit gegeben. „Heilung“ oder besser gesagt das Delisting verhindern kann nur der Handel der Aktie mindestens 10 Tage in Folge oberhalb der 1,00 USD. Und innerhalb der Frist konnte Nikola diese Vorgabe erfüllen:

„On June 29, 2023, Nikola Corporation (the “Company”) received written notice (the “Compliance Notice”) from The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) informing the Company that it has regained compliance with Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1), which requires that companies listed on the Nasdaq Global Select Market maintain a minimum bid price of $1.00 per share.

Jetzt fehlt „nur noch“ die Zustimmung der Aktionäre, die mindestens 50% aller Aktien repräsentieren, zu neuem genehmigten Kapital (Fristende 5. Juli 2023). Oder eben Warten bis zum 1. August auf den Governeur von Delaware. Dann die erfolgreiche Platzierung von neuen Aktien und die „Kleinigkeit“ das Operative in der damit gekauften Zeit profitabel zu machen. Lösbar? Vorstellbar, aber mit sehr vielen Unwägbarkeiten und Möglcihkeiten zu scheitern…

Und mit Kursen über einem USD könnter auch das drohende Delisting an der NASDAQ (Pennystockregel) verhindert werden. Jetzt fehlt für eine positive Prognose zur Fortführungsfähigekeit Nikola’s  nur noch der  Erfolg des „Proposal2“.  Bis dahin macht Nikola operativ weiter seine Hausaufgaben – und auch Ihor Dusaniwsky von S3 Partners, die seit Jahren als anerkannter Spezialist Statistiken über Shortpositionen amerikanischer Aktien führen und auswerten, meldete sich vor einigen Tagen zu Wort.

GASTBEITRAG: Elmos Semiconductor Aktie BUY- Platow sieht einen Weltmarktführer in mehreren zukunftsträchtigen Applikationen im Fahrzeugsektor. Derzeit günstig bewertet.

S3 Partners ist die Instanz für die Beobachtung und Auswertung von Shortselling in den USA – neben den kostenpflichtigen Services berichtet der Managing Director Ihor Dusaniwsky auf seinem Twitteraccount (Ihor Dusaniwsky@ihors3) und in diversen Interviews, Expertenbefragungen über interessante Entwicklungen im Shortselling. Auffällige Entwicklungen, interessante Konstellationen oder auffällig lange Fristen zum Covern der gesamten Shortpositionen – halt das, was die Aufmerksamkeit auf die „Produkte“ der S3 Partners lenkt:

Bloomberg lässt Ihor Dusaniwsky zu Wort kommen. Beginnender Short Squeeze?

Nach Handelsschluss und nach der Meldung über die anstehenden Personaleinsparungen sprang die Aktie Nikola’s nachbörslich bis zu 8% in die Höhe. Vorzeichen für Montag? Bloomberg zitiert Ihor Dusaniwsky, Managing Director von S3 Partners: “We are seeing the start of a short covering squeeze and expect more shorts to trim their short exposure in NKLA and realize some of the profits they earned earlier in the year.” Laut S3 Partners Scoring-System erreiche Nikola am Donnerstag den höchstmöglichen Short Squeeze Score von 100. Mehr geht nicht – nach der S3 Partners Systematik.

GASTBEITRAG: Elmos Semiconductor Aktie BUY- Platow sieht einen Weltmarktführer in mehreren zukunftsträchtigen Applikationen im Fahrzeugsektor. Derzeit günstig bewertet.

Immobilienaktien mit teilweise desaströsen Kursentwicklungen. Einstiege erreicht? FFO-Multiple und Zinsbindungsdauer als Messlatte.:

• Teil 1: alstria, Aroundtown, DEFAMA
• Teil 2: DEMIRE, Deutsche Euroshop, Deutsche Konsum REIT, Deutsche Wohnen.
• Teil 3: DIC Asset, FCR Immobilien, Grand City Properties.
• Teil 4: Hamborner REIT, LEG Immobilien, Noratis.
• Teil 5: TAG Immobilien, Vonovia

Allein in der KW 24 haben die Shortseller 80 Mio USD „unrealiiserter Gewinne“ verloren – steigert die Argumente Shortpositionen zu reduzieren und die übrig gebliebenen Gewinne zu realisieren (für 2023 seien noch rund 55 Mio USD Gewinne „übrig“.). Erschwerend für Shortseller sind die kräftig gestiegenen Kosten der Aktienleihe. Laut Bloomberg habe die Zahl zur Leihe zur Verfügung stehender Aktien kräftig abgenommen, was die Leihgebühren weiter in die Höhe treibt.

Wenn S3 Partners Recht behalten sollte, dann sollte in den nächsten Wochen weitere Nachfrage von der Shortseite an den Aktienmärkten der Nikola Aktie weiter Rückenwind geben. Losgelöst von operativen Gründen.

Chart: NIKOLA Corp. | Powered by GOYAX.de

Bleibt dabei – ohne genehmigtes Kapital geht’s wahrscheinlich nicht weiter – also entweder Zustimmung zum Porposal2 – bis zum 5.07.2023 – von mindestens 50% der ausstehenden Aktien.

Oder Gesetzgebung in Delaware hebt rechtzeitig dieses Quorum auf – auch das scheint möglich. Und auf eine dieser beiden Varianten scheinen die aktuellen Käufer der Aktie zu setzen. Wobei die Angst vor einem Zwangsdelisting der Nikola Aktie mit jedem Handelstag, an dem die Aktie wieder über einem USD schliesst, abnehmen sollte. Und auch die Variante eines Reverse-Split wäre denkbar – das heisst beispielsweise aus 10 oder 100 alten Aktien wird eine neue Aktie, was dann cp das Kursniveau – aktueller Stand  – auf 10,80 oder 108,00 USD erhöhen wurde – Schlusskurs Gestern. Damit wären endgültig alle delsitingsorgen – zumindest erstmal – erledigt. Ansonsten gilt der Countdown: