Die Mutares SE & Co. KGaA meldet für die ersten neun Monate 2024 starke Wachstumszahlen, die den Expansionskurs des Unternehmens eindrucksvoll untermauern. Mit einem konsequenten Ausbau des Portfolios und einer strategischen Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hat der Mutares-Konzern sowohl auf Holding- als auch auf Konzernebene erneut zugelegt und ist auf dem besten Weg, sich langfristig als starker Akteur am Markt zu etablieren.
Mutares: Erneute Umsatzsteigerungen dank starker Akquisitionsstrategie
Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding stiegen gegenüber dem Vorjahr um beachtliche 12 % auf 84,3 Millionen Euro – ein Zuwachs, der auf intensive Portfolioerweiterungen und die hohe Transaktionsaktivität der vergangenen Monate zurückzuführen ist. Auch auf Konzernebene zeigt sich Mutares stark: Der Umsatz erreichte 3,89 Milliarden Euro, eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den 3,40 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Diese dynamische Entwicklung ist das Resultat einer aggressiven Wachstumsstrategie, die Mutares seit 2020 verfolgt, um das Portfolio durch gezielte Zukäufe zu vergrößern.
Das Konzern-EBITDA belief sich in den ersten neun Monaten auf 170,3 Millionen Euro, beeinflusst durch „Bargain Purchases“ im Rahmen von Akquisitionen. Zwar liegt dieser Wert unter dem Rekordniveau des Vorjahres, doch spiegelt sich im bereinigten EBITDA die ständige Optimierung der Portfoliounternehmen wider. Hierbei wurde die Konsolidierung des bestehenden Portfolios weiter vorangetrieben, was eine langfristige Stärkung der finanziellen Basis des Unternehmens verspricht.
Stärkere Finanzierung für weiteres Wachstum: Neue Anleihe platziert
Ein Highlight des dritten Quartals 2024 war die Platzierung einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 135 Millionen Euro. Diese ermöglicht nicht nur eine Optimierung der Finanzierungsstruktur, sondern dient auch der internationalen Expansion und weiteren Portfolioerweiterungen. Mutares bleibt seiner Strategie treu, durch gezielte Investitionen und den Aufbau von neuen Portfoliounternehmen wie der FerrAl United Group und der Amaneos Group seine Marktposition stetig zu stärken.
Mutares Ausblick: Neue Akquisitionen und erhöhte Exit-Aktivitäten geplant
Nach elf strategischen Übernahmen in den ersten drei Quartalen wird für das vierte Quartal 2024 eine weitere Dynamisierung der Akquisitionstätigkeit erwartet. Sechs Transaktionen mit einem Gesamtumsatz von etwa 1,3 Milliarden Euro stehen kurz vor dem Abschluss und sollen das Wachstum des Unternehmens weiter ankurbeln. Besonders spannende Investitionen umfassen den Kauf von Alcura France zur Stärkung des Segments Goods & Services und die Übernahme von Buderus Edelstahl zur Erweiterung des Segments Engineering & Technology.
Auf der Exit-Seite hat Mutares im bisherigen Jahresverlauf ebenfalls entscheidende Schritte unternommen. Nach dem erfolgreichen Börsengang der Defense-Tochter Steyr Motors und dem Verkauf mehrerer Beteiligungen, darunter Frigoscandia, wird in den kommenden Monaten eine Intensivierung der Exit-Aktivitäten erwartet. Dies soll Kapital für neue Akquisitionen freisetzen und das Unternehmen auf nachhaltiges Wachstum ausrichten.
Wachstum in allen Segmenten: Automobil-, Technik-, Dienstleistungs- und Lebensmittelsektor legen zu
In den Segmenten des Mutares-Portfolios war das Wachstum deutlich spürbar. Im Segment Automotive & Mobility wurde ein Umsatz von 1,68 Milliarden Euro erzielt, begünstigt durch Zukäufe wie die FerrAl United Group. Auch im Bereich Engineering & Technology stiegen die Erlöse auf 768 Millionen Euro, wobei Akquisitionen wie Efacec und Byldis zu dieser positiven Entwicklung beitrugen. Das Segment Goods & Services verzeichnete ein Umsatzplus auf 785,8 Millionen Euro, was vor allem auf Zukäufe in den Bereichen Logistik und Infrastruktur zurückzuführen ist.
Auch im Segment Retail & Food konnte Mutares seine Position weiter stärken und erreichte Umsatzerlöse von 661,2 Millionen Euro, unterstützt durch den Ausbau in Bereichen wie Prénatal und Temakinho. Die Segmentergebnisse verdeutlichen, dass Mutares den strategischen Fokus auf den Ausbau und die Optimierung eines diversifizierten Portfolios konsequent verfolgt.
Fazit: Mutares ist auf Erfolgskurs und stellt die Weichen für weiteres Wachstum
Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für die ersten neun Monate 2024 bestätigt Mutares seine Position als wachstumsstarker Investor im Small- und Mid-Cap-Segment. Die strategischen Akquisitionen und gezielten Exits untermauern das Ziel, ein diversifiziertes und krisenresistentes Portfolio aufzubauen, das stabile Renditen und langfristiges Wachstum ermöglicht. Die neuen Finanzierungsstrukturen und die verstärkten Akquisitionstätigkeiten im vierten Quartal zeigen, dass Mutares die dynamische Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt und seine Wachstumsziele entschlossen verfolgt.
