Apple Aktie – Platow schaut über den grossen Teich und findet Chancen. Quartalszahlen des Big-Tech sind für Platow der Grund für eine klare Handlungsempfehlung. Hinterherlaufen wäre die falsche Variante, aber abwarten und dann zugreifen. Aktuell sieht der Platow Brief bei der Apple Aktie eine interessante Chance. Und hier die Einzelheiten dazu, warum die Aktie von Apple (ISIN: US0378331005) ein KAUF sein könnte. Und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein sollten. Im Platow Brief genauer betrachtet:
Apple – Kommt jetzt die Nachholrally?
Bei Apple herrschte vor den am Donnerstag (2.5.) vorgelegten Q2-Zahlen (per 30.3.) große Sorge, dass sie enttäuschend ausfallen könnten. Der Umsatz fiel dann auch um 4,3% auf 90,8 Mrd. US-Dollar, übertraf damit aber immerhin die Schätzung von 90,1 Mrd. Dollar.
Besonders im Fokus standen die Umsätze in China (etwa 18% der Konzernerlöse), nachdem Berichte von Counterpoint Research nahelegten, dass die iPhone-Verkäufe dort im Q1 um rund 19% gesunken sein sollen. Mit einem Umsatzrückgang von nur 8% auf 16,4 Mrd. schlug Apple jedoch auch hier den Konsens von 15,9 Mrd. Dollar. Insgesamt fiel der Umsatz der iPhone-Sparte (51% der Umsätze) um 10,5% auf rd. 46,0 Mrd. Dollar. In der Telefonkonferenz führte CEO Tim Cook den rasanten Rückgang v.a. auf einen hohen Vj.-Vergleichswert zurück.
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Denn im Vj. sorgten die verbesserten Lieferketten nach dem Ende der Pandemie dafür, dass aufgestaute iPhone-Verkäufe von 5 Mrd. Dollar abgearbeitet wurden. Bereinigt um diesen Sondereffekt wären die iPhone-Umsätze nahezu auf Vj.-Niveau ausgefallen. Positiv hervorzuheben ist der Anstieg der Service-Umsätze um 14% auf 23,9 Mrd. Dollar. Der Zuwachs der höhermargigen Umsätze trug neben gesunkenen Herstellkosten dazu bei, die Bruttomarge um 230 Basispunkte (Bps.) ggü. Vj. bzw. 70 Bps. ggü. dem Vorquartal auf 46,6% zu steigern. Einmal mehr ist es dem Management also gelungen, die Profitabilität trotz Nachfragerückgangs zu erhöhen.
UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:
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Dennoch hat die Nasdaq-Aktie (184,25 Dollar; US0378331005) aufgrund der schon seit mehreren Quartalen stagnierenden Umsätze nicht an der jüngsten Rally partizipiert. Zum Kursanstieg von +6% nach den Zahlen trugen neben dem größten Aktienrückkaufprogramm der US-Börsengeschichte in Höhe von 110 Mrd. Dollar (4% der Marktkapitalisierung) wohl auch Aussagen von Cook im Call bei, wonach die Talsohle bei den Umsätzen erreicht sein solle.
Für das Q3 prognostizierte der Vorstandschef ein Erlöswachstum im niedrig einstelligen Prozentbereich. Aufgrund der erwarteten Umsatzbeschleunigung und eines 2024/25er-KGV von 24 (Spanne: 14 bis 27) ist die Aktie langfristig spannend. Wir wollen aber nicht in die laufende Nachholrally hinein einsteigen. pk
Akkumulieren Sie daher Apple bei Rücksetzern bis 175,00 Euro. Stopp: 126,50 Dollar.
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